Comptable trésorerie

Mission

Participe à l’élaboration et à la mise à jour du plan de trésorerie.

Activités principales

• Participer à la gestion des relations avec les SGI et les Banques
• Emettre les instruments de paiement (chèques, les ordres de virement…) et assurer la gestion des paiements électroniques suivant les procédures définies
• Garder en sécurité les instruments de paiement et procéder au classement des dossiers après règlement suivant la procédure de classement
• Procéder à la saisie comptable des règlements sur le système comptable quotidiennement Assurer la supervision de la caisse et le contrôle de la caisse menue dépense

Qualités requises

• Confidentialité-Intégrité
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Rigueur et sens du détail
• Bonne maitrise de l’outil informatique