Assistant Trésorerie H/F

Description du poste :

TACHES QUOTIDIENNES :

·         Traitement des arrêtés de caisse pour chaque magasin

·         Suivi des écarts caisse pour chaque magasin

·         Suivi des tickets restos

·         Archivage des documents de transport et de pointage coffre

·         Rapprochement du CA de chaque magasin :

·         Suivi des reversements :

-          Espèces

-          CB

-          Wave

-          Orange Money

TACHES HEBDOMADAIRES :

·         Remise des arrêtés signés à la comptabilité

·         Suivi des tableaux des erreurs versement CGS faites par les magasins

·         Demande des prévisions monnaie aux magasins pour préparer l’échange de monnaie

TACHES EN QUINZAINE :

·         Préparation échange de monnaie magasins – BICIS

·         Demande du relevé des versements bancaires par Orange Money

·         Rapprochement Orange Money de chaque magasin 

TACHES MENSUELLES :

·         Remise des tickets restos traités à la comptabilité et demande de facture pour paiement

·         Clôture des fichiers rapprochement recette, orange money, Wave

·         Envoi fichier RAPPRO RECETTE BANQUE à la comptabilité

·         Suivi des consommables caisse

TACHES DIVERSES :

·         Commande des bons d’achats

·         Suivi des chèques encaissés et remplissage du tableau de suivi

·         Préparation des bordereaux de remise de chèque

Profil recherché :

Bac+3 en Comptabilité